Krisenzeiten wie die Corona-Pandemie oder das anhaltende Niedrigzinsumfeld machen deutlich, wie wichtig es für Unternehmen ist, ihre Liquiditätssituation zu kennen, um die Zahlungsfähigkeit sicherzustellen oder die Zahlung von Negativzinsen aufgrund einer zu hohen Liquidität zu vermeiden. Werden mit der budgetbasierten Liquiditätsplanung finanzielle Schwierigkeiten oder zu hohe Liquiditätsbestände erkannt, können Massnahmen definiert werden. In grossen Unternehmen gibt es für diese Aufgaben Controlling-Teams sowie professionelle, oft teure und komplexe Software. Doch auch für kleine und mittlere Büros ist es wichtig, ihre Liquiditätssituation zu kennen und zu managen. In diesem Kurs werden dazu die theoretischen Grundlagen vermittelt und ein Excel-Tool zur Verfügung gestellt, das auch für Nicht-Finanzexperten/innen einfach anwendbar ist.
 

Diese Kompetenzen erwerben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Kurs

• Sie kennen die theoretischen Grundlagen der Budgetierung sowie Liquiditätsplanung und -management.
• Sie können das vorgestellte Excel-Tool in Ihrem Büro einsetzen, um zu budgetieren und eine Liquiditätsplanung zu erstellen. 
• Sie können Ihre Liquiditätsplanung für ein Liquiditätsmanagement nutzen, welches die Zahlungsfähigkeit Ihres Büros sicherstellt und Zahlungsengpässe vermeidet, sicherstellt und unnötige Negativzinsen vermeidet.

Programm

• 30.8.: Theoretische Grundlagen zur Budgetierung und Liquiditätsplanung sowie -management / Präsentation Excel-Tool
• 1.9.: Selbständiges Arbeiten an einem Anwendungsbeispiel   

 
Zielpublikum

• Kleine bis mittlere Büros

• Fabienne Plüss, stv. Geschäftsführerin SIA, Leiterin Fachbereich Finanzen/HR, MSc BA mit Schwerpunkt Corporate Finance und Controlling. Vorher verschiedene Controlling-Funktionen in einem grossen, internationalen Energiekonzern während 7.5 Jahren, zuletzt Leitung des Business Controllings.

Firmenmitglieder SIA: 420.- CHF
Mitglieder SIA: 510.- CHF
Nichtmitglieder: 600.- CHF